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时间:2018-09-13 10:57:00 大 中 小 来源:
第一部分 市国资委概况
(一)主要职能
1、根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产管理工作。
2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3、指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
4、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
5、按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作,指导国有企业的法律顾问工作。
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算方面的管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算的编制和执行等工作。
7、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
决算部门:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员
序号 |
所属单位名称 |
1 |
阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
2 |
|
3 |
|
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
编制单位:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
2018年9月 |
|
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
157,327,171.81 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10,129,500.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
141,963,014.71 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
92,000.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
5,142,657.10 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
10,129,500.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
157,327,171.81 |
本年支出合计 |
60 |
157,327,171.81 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
0.00 |
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
0.00 |
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
0.00 |
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
总计 |
36 |
157,327,171.81 |
总计 |
70 |
157,327,171.81 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
|
2018年9月 |
|
|
|
金额单位:元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
157,327,171.81 |
157,327,171.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
431,262.40 |
431,262.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080601 |
企业关闭破产补助 |
19,590,700.00 |
19,590,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
23,323,900.00 |
23,323,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
98,617,152.31 |
98,617,152.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
2101101 |
92,000.00 |
92,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150701 |
行政运行 |
4,777,267.10 |
4,777,267.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150702 |
一般行政管理事务 |
365,390.00 |
365,390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
10,129,500.00 |
10,129,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
2018年9月 |
|
|
|
金额单位:元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
157,327,171.81 |
5,300,529.50 |
152,026,642.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
431,262.40 |
431,262.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080601 |
企业关闭破产补助 |
19,590,700.00 |
0.00 |
19,590,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
23,323,900.00 |
0.00 |
23,323,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
98,617,152.31 |
0.00 |
98,617,152.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
2101101 |
92,000.00 |
92,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150701 |
行政运行 |
4,777,267.10 |
4,777,267.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150702 |
一般行政管理事务 |
365,390.00 |
0.00 |
365,390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
10,129,500.00 |
0.00 |
10,129,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
编制单位:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
2018年9月 |
|
|
|
金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
147,197,671.81 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10,129,500.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
141,963,014.71 |
141,963,014.71 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
92,000.00 |
92,000.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
5,142,657.10 |
5,142,657.10 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
10,129,500.00 |
0.00 |
10,129,500.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
157,327,171.81 |
本年支出合计 |
77 |
157,327,171.81 |
147,197,671.81 |
10,129,500.00 |
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
157,327,171.81 |
总计 |
83 |
157,327,171.81 |
147,197,671.81 |
10,129,500.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
2018年9月 |
|
金额单位:元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
147,197,671.81 |
5,300,529.50 |
141,897,142.31 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
431,262.40 |
431,262.40 |
0.00 |
|||
2080601 |
企业关闭破产补助 |
19,590,700.00 |
0.00 |
19,590,700.00 |
|||
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
23,323,900.00 |
0.00 |
23,323,900.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
98,617,152.31 |
0.00 |
98,617,152.31 |
|||
2101101 |
2101101 |
92,000.00 |
92,000.00 |
0.00 |
|||
2150701 |
行政运行 |
4,777,267.10 |
4,777,267.10 |
0.00 |
|||
2150702 |
一般行政管理事务 |
365,390.00 |
0.00 |
365,390.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
编制单位:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
2018年9月 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
301 |
工资福利支出 |
3,829,834.90 |
3,829,834.90 |
302 |
商品和服务支出 |
1,056,890.00 |
691,500.00 |
309 |
基本建设支出 |
0.00 |
──── |
30101 |
基本工资 |
1,669,292.00 |
1,669,292.00 |
30201 |
办公费 |
277,400.00 |
44,400.00 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
30102 |
津贴补贴 |
1,039,849.00 |
1,039,849.00 |
30202 |
印刷费 |
33,300.00 |
33,300.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
30103 |
奖金 |
540,581.00 |
540,581.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30104 |
其他社会保障缴费 |
111,300.00 |
111,300.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
316,307.40 |
316,307.40 |
30207 |
邮电费 |
25,900.00 |
25,900.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
30199 |
其他工资福利支出 |
152,505.50 |
152,505.50 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
303 |
对个人和家庭的补助 |
779,194.60 |
779,194.60 |
30211 |
差旅费 |
179,200.00 |
48,100.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
114,955.00 |
114,955.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
10,584.00 |
10,584.00 |
30215 |
会议费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
37,000.00 |
37,000.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
336,192.00 |
336,192.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
1,623.60 |
1,623.60 |
30228 |
工会经费 |
53,400.00 |
53,400.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
93,500.00 |
93,500.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
310,320.00 |
310,320.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
37,290.00 |
36,000.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
273,300.00 |
273,300.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
──── |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5,520.00 |
5,520.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
30400 |
对企事业单位的补贴 |
141,531,752.31 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
26,600.00 |
26,600.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
0.00 |
30700 |
债务利息支出 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
贷款转贷 |
0.00 |
──── |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
──── |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
141,531,752.31 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
|
|
|
|
|
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
2018年9月 |
|
|
|
金额单位:元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
10,129,500.00 |
10,129,500.00 |
0.00 |
10,129,500.00 |
0.00 |
||||
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
10,129,500.00 |
10,129,500.00 |
0.00 |
10,129,500.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、部门决算公开相关信息统计表
|
|
|
公开09表 |
编制单位:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
2018年9月 |
|
金额单位:元 |
一、政府采购情况 |
|||
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
合计 |
1 |
0.00 |
7,750.00 |
货物 |
2 |
0.00 |
7,750.00 |
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
二、机关运行经费 |
|||
项目 |
|
统计数 |
|
(一)行政单位 |
5 |
691,500.00 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
三、国有资产占用情况 |
|||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
2 |
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
2.一般公务用车 |
9 |
2 |
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
5.其他用车 |
12 |
0 |
|
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) |
13 |
0 |
|
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) |
14 |
0 |
|
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
九、三公经费公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
编制单位:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
2018年9月 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
39,290.00 |
0.00 |
37,290.00 |
0.00 |
37,290.00 |
2,000.00 |
37,290.00 |
0.00 |
37,290.00 |
0.00 |
37,290.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 市国资委2017年度部门决算情况说明
一、关于市国资委2017年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计15732.72万元,支出总计15732.72万元,与2016年度相比,减少15488.09万元,减少49.6 %,主要原因是:政府性基金预算财政拨款减少。
二、关于市国资委2017年度收入决算情况说明
本年收入合计15732.72万元,其中:财政拨款收入15732.72万元,占100%;
事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于市国资委2017年度支出决算情况说明
本年支出合计15732.72万元,其中:基本支出530.05万元,占3.3%;
项目支出15202.67万元,占96.7%;经营支出0万元,占0%。
四、关于市国资委2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
与2016年相比,减少15488.09万元,减少49.6 %。主要原因是:政府性基金预算财政拨款减少。
五、关于市国资委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
财政部2017年度财政拨款支出,占本年支出合计的100%,与2016年度相比持平,主要原因是:市国资委全部来自财政拨款。
(二)财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出主要用于15732.72万元,占100%,其中:社会保障和就业支出14196.3万元,占90.2%;医疗卫生与计划生育支出9.2万元,占0.06%;资源勘探信息等支出514.27万元,占3.3%;其他支出1012.92万元,占6.44%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
与2017年预算相比,完成年预算的229.16%,大于预算的具体原因:社会保障和就业支出6420.11万元,实际调增7776.19万元;资源勘探信息等支出436.11万元,实际调增78.16万元;其他支出0万元,实际调增1012.95万元。
六、关于市国资委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年基本支出年初预算475.04万元,决算数为530.05万元,增加55.01万元,增加11.58%;其中:人员经费年初预算401.96万元 ,决算数为460.9万元,增加58.94万元,增长14.66%;日常公用经费年初预算73.08万元,决算数为69.15万元,减少3.93万元,减少5.38%.
七、关于市国资委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款与2017年预算相比增加0.08万元,具体原因:公务用车运行费增加0.13万元,公务接待费减少0.05万元。与2016年度相比增加0.37万元,具体原因:公务用车运行费增加0.17万元,公务招待费增加0.2万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出3.93万元,比年初预算3.85万元增加0.08万元,其中:因公出国(境)费为0,公务用车购置及运行费为3.73万元,公务接待费为0.2万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年市国资委机关运行经费支出69.15万元,与2016年56.6万元相比,增加12.55万元,增减22.17%,主要原因是:办公费减少0.46万元,印刷费增加2.31万元,物业管理费减少2.59万元,差旅费增加0.45万元,会议费增加0.49万元,培训费减少1.93万元,福利费增加9.17万元,公务用车运行维护费增加0.04万元,其他交通费用增加2.41万元,其他商品和服务支出增加2.66万元。
(二)政府采购支出情况
2017年市国资委政府采购支出总额0.78万元,其中政府货物支出0.78万元,采购工程支出0万元,采购服务支出0万元。政府货物支出增加0.78万元,增加100%,主要原因是:增加政府货物采购支出。
(三)国有资产占用情况
截止2017年12月31日 ,共有车辆2辆,价值26.96万元。
其中一般公务用车2辆,价值26.96万元;一般执法执勤用车0辆,价值0万元;特种用车0辆,价值0万元;其他用车0辆,价值0万元。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,市国资委按照市财政局预算绩效管理工作的有关要求,提高思想认识,牢固树立花钱求效理念。积极加强业务培训,切实提高业务能力,完善制度建设,不断夯实绩效管理基础。把握时间节点,按要求报送预算项目自评报告;积极配合有关部门进行整体支出及重点项目绩效评价;注重运行监控,确保绩效目标不偏不倚。
第四部分:名词解释
一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。
六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)部门决算单位构成: